问：怎样才能报销？
答：首先，要明确经费的出处和经费的预算；其次，要真实地发生一笔合理的经济业务；再次，要取得合法有效的票据；最后，得到经费负责人或部门领导的书面同意。这样就能报销了。
问：怎样的票据才是合法有效的呢？
答：提供的票据必须符合下面几个要求：
1.票据的取得途径真实、合理
2.票据必须和发生的经济业务相对应
3.票据未经挖补、涂改，符合国家相关法律规定
4.票据记载的要素齐全
5.必须以学校名称为抬头
6.有兑奖联的票据不能撕去兑奖联
问：报销票据应具备哪些要素？
答：1.国家税务或财政统一、正式、有效的发票或收据
2.购买单位名称、日期、经济业务内容、数量、规格、单价、金额等发票内容填制完整，字迹清晰
3.印章（销货单位的财务专用章或发票专用章）完整、清晰
4.勾稽关系准确，大写、小写金额相符，各联次复写纸套写一致
5.发票只能用机打发票，手写发票为无效发票
问：票据的种类有哪些？
答：票据主要分为两类，一是发票，由税务统一监制；二是收据或资金往来结算票据，由财政统一监制。
问：手上持有的票据会不会过期？
答：当年票据可报销至次年三月三十一日，不必在年终结账前突击报销。
问：内部出具的票据能报销吗？
答：不能，校内发生的费用统一以内部转账的形式支付，需填制《纽约国际588888线路检测中心内部转账单》，如卡务中心及相关下属单位出具的票据不能在学校财务处报销。
问：尚未获得票据或因公出差而需预先用钱怎么办？
答：可采用暂借款的形式，填写《纽约国际588888线路检测中心借款单》，写清借款用途，由相关负责人签字后可预支现金或银行转账。（一事一借，同一笔业务不得拆分为多笔借款，借款人必须为纽约国际在职教职工）。
问：现金报销的规定？
答：本市现金报销单张发票限额为1000元，1000元以上一律通过银行转帐、支票结算或公务卡。同一时间、同一购物地点发票金额累计超过1000元，视同超过现金限额，不予以现金、pos机报销。如果是现金报销金额超过10,000元时，需提前2天，向财务处进行预约，预约电话：67703037。
问：取得符合要求的票据后，怎样进行报销或冲账呢？
答：一笔经济业务的报销可以概括成如下流程：填写报销单——授权签字——审核报销。下面简要叙述一下：
1.填写报销单：凡申请付款，一律填写财务处的“费用报销单”，将原始凭证正面整齐地粘在报销单后左上角，写明附件张数，在每张原始凭证上加盖“附件”章，并由经办人在原始凭证背后签章，在费用报销单上的“√”注明该笔款项的支付方式。
粘贴原始凭证，使用优质胶水进行粘贴，不能使用订书针；粘贴较小票据时要给装订留一定的装订空间，方便装订后还能查阅；应使用蓝黑色碳素笔签字，不得使用圆珠笔、铅笔、非蓝黑色碳素笔等签字。
2.授权签字：分为两种情况，经费使用签字和限额签字
（1）经费使用签字：当完成汇总后，就需将报销单送至相关负责人处签字。
（2）限额签字：每张报销凭证现金超过3万元，银行存款超过10万元，需财务处处长签字方可报销。
3.审核报销：完成上述环节后，送至财务处制单岗位进行审核，审核通过后交复核人员复核，然后到出纳室领取现金、POS或银行转账。当天凭证当场领取，不得带离财务处。
问：怎么开通经费明细网上查询功能？
答：主管校领导、各部门、各单位负责人、项目负责人，可直接进行网上查询（部门经费查询、项目经费查询）；除上述人员以外，确需开通网上查询功能的，请填写好授权查询项目的名称、编号，由单位负责人批准，并加盖部门公章交财务处103室。
问：有哪些报销单，有什么作用，在哪里可以找到？
答：目前，纽约国际共有7种常用报销凭单，除暂借款凭单外，其余均可在财务处主页进行下载。（财务处将不定期更新内容和样式，请注意保持更新）
1.费用报销单：用于所有报销业务
2.劳务报酬签收单：发放给校外人员的劳务报酬
3.国内差旅费清单：用于汇总外埠出差费用
4.退还住宿费审批表：用于退还学生的住宿费
5.缴款单：用于向财务处办理现金缴款或银行入账手续
6.校内转账凭证：用于校内单位之间的款项往来
7.借款单：用于暂借现金或支票、电汇等
问：报销办公用品有哪些须知？
答：1.购买电子设备等专用设备：单价超过1500元，需至后勤处办理固定资产入账手续。凡是涉及政府采购的设备（如：台式计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、交换机等）不得自行采购，必须通过后勤综合管理处进行政府采购。
2.购买办公家具等一般设备：单件超过1000元，需到后勤处办理固定资产入账手续。
3.购买文具等：如在百货公司、超市采购或通过网络购物，应附销售方提供的清单，否则必须提供相关佐证资料，如填写入库单和验货人签名等。
问：怎么报销市内差旅费？
答：凡使用有储值功能消费卡（如交通卡）支付公务费用（如使用交通卡支付出租车费）的发票一律不得报销，定额的交通卡充值发票（不带“仅限个人使用”字样）可以报销。
问：怎么报销外埠差旅费？
答：1.需填写《国内差旅费清单》，并经部门领导签字。
2.因公出国出境差旅费，需提供OA批文，详细列明支出内容。
3.探亲差旅费，需经人事处审核后，按照普通硬座最低票价进行报销。
问：购买有价证劵的报销规定？
答：已入学校账户的各类经费不得购买有价证劵。
问：怎么报销邮寄费、通讯费？
答：1.邮寄费：可报销邮费、快递费等
2.通讯费：不得使用部门经费、项目经费报销发票抬头为“个人”的通信费
问：如何支付劳务、讲课费？
答：1.校内职工：通过津贴上报系统进行上报后，随工资一同发放。
2.校内学生及校外人员：
（1）校内学生：通过系统上报，每月15日前发放至学生银行卡。
（2）校外人员：填写《劳务报酬签收单》（一般需填写身份证号或护照，讲座费还需附上清单，内容包括单位、姓名、讲座时间、讲座地点、讲座题目），除假期外，当月凭证，当月报销，单人每月累计超过800元，按税法规定由财务处代扣个人所得税。
问：报销印刷费的规定？
答：印刷费开支超过5000元的，报销时须附有效书面合同或协议。
问：报销复印费、装订费的规定？
答：复印费、装订费开支超过500元的，报销时须附开票单位开具的复印清单、装订清单。
问：报销培训费的规定？
答：报销培训费须附培训通知或相关资料。
问：报销会议费的规定？
答：报销会议费，必须附相关资料予以证明，例如会议邀请函、会议纪要、会议签到记录及会议议程等。会议期间相关费用标准参照财行（2013年）286号文《中央和国家机关会议费管理办法的通知》。不能通过旅行社以会务名义承办旅游。
问：报销广告费的规定？
答：报销广告开支须使用正规发票，并附有效合同或协议。
问：报销接待费的规定？
答：各单位、部门公务接待费用原则上列明接待对象及标准。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。单张餐费发票超过伍佰元，应当在发票背面注明餐费消费事由、招待人员。
问：各类拨入专款的规定？
答：学校各类拨入专款不可列支礼品购置费，不可列支部门津贴、加班费等人员经费支出。不可用于购买任何有价票券。
问：订合同、协议的规定？
答：根据报销规定需要签订合同、协议的，必须以“纽约国际588888线路检测中心”名义签订合同、协议。各二级学院、职能部门以自己的名义与第三方订立的合同、协议的，法律上视为无效合同、无效协议。财务上不可作为付款凭证的依据。
问：付款发票遗失怎么办？
答：从外部门取得的发票如有遗失，应取得原开出部门盖有财务专用章的证明，并注明原发票的号码、金额、内容，或原发票存根复印件加盖财务公章，并由当事人写出详细情况，经相关负责人批准后，方可作原始凭证。
问：教职工借款注意事项有哪些？
答：1、借款单的填写：办理借款时，须在借款单上写明借款人姓名、工号、借款日期、还款日期、借款用途和付款方式。通过银行转账，要准确填写收款单位名称、帐号和开户银行名称。
2、借款期限：一般情况下借款期限不超过一个月，教职工要注意向收款方索取发票，及时到财务处办理还款冲账手续。对于大型设备购置预付款还款期的确定，按合同规定执行，注意到期还款。
3、办理借款需遵循“一事一借、谁借谁报，前账不清、后账不借”的原则，注意报账内容与用途保持一致。
4、 财务处对各项借款进行明细核算。借款一般不跨年，财务处负责及时清理和催还各项借款。
报销过程中遇到任何问题，可通过财务处主页，在“留言咨询”栏目进行提问，或来电咨询，咨询电话：67703767、67703035